一个出类拔萃、值得相伴的平台!
欢迎Ctrl+D收藏股票学习班网站
主页 > 核心干货 > 系统交易法 >

探秘之系统交易法《趋势分级循环理论》

发布时间:2021-01-23 23:53   来源:gpxxb.cn    编辑:班长V:3515362

我是股票学习班班长,李勇Leo。
 
技术分析理论只有两种,一种叫《趋势分级循环理论》,一种叫其他。
 
鉴天地之精微,察行情之规律;
以趋势为帆,技术为翼,携手起航;
判趋势,辨级别,晓循环,严执行;
做到心中有数,交易淡定从容;
顺势而为,用时间镌刻经典;
如传世美酒,愈久弥香!
 
趋势分级循环理论,是好用、严谨、客观的系统交易法,日臻完善,力争比道氏理论、波浪理论、江恩理论、缠论等更具实战价值。
 


关于趋势分级循环理论

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。
 
趋势分级循环理论诞生在中国,2017年理论逐渐趋于成熟,正式命名为“趋势分级循环理论”,并正式申请商标和著作权,开通官方认证微信公众号qsfjxhll。
趋势分级循环理论认为未来走势不可预知、价格以趋势方式波动、技术分析的核心在于对级别关系的合理处理且将趋势进行分级处理有助于大幅提升实战效果、每个级别的趋势都必然完成循环(两次转折代表一次循环)。即“趋势、分级、循环”,判断趋势,分级处理,趋势必循环,顺势而为,知行合一。
本理论是一套成熟的系统交易法。核心思想是“顺势而为,知行合一”,即以稳定盈利为目的,知势顺为。理论核心内容包含但不限于正确判断行情趋势、压力位与支撑位正确画法、三类主要买卖点、止盈止损法则、级别关系处理法则、量价关系与主力动向、虚假信号识别与处理、资金管理、风险控制、交易心法等。
本理论适用于任何有k线、成交量和盘口的集中竞价交易品种,包含但不仅限于股票、期货、现货、外汇等。
本技术分析理论力求在逻辑上的严密性、实战时的可操作性及易学易用,并且力求实用性和实战效果超越艾略特波浪理论、道氏理论、江恩理论和缠论等成熟理论。市场上很多理论是马后炮式的理论,尤其是以技术指标为代表的技术理论体系,多数靠历史的经验或利用个股走势的多样性进行总结,并不具备严密的逻辑,对投资者来讲会起到很多负面作用,并且是长久的负面作用。若本理论中有逻辑不严谨之处,欢迎通过公众号来信交流。
当您学习了趋势分级循环理论,如果您选择离开资本市场,恭喜您看懂了(羊从狼嘴里找肉吃并不容易),如果您开始运用理论中的思想指导交易,恭喜您看懂了(趋势分级循环理论靠谱),如果您开始让交易节奏慢下来,恭喜您看懂了(慎重决策是成长的标志),如果您开始做交易计划并执行了,恭喜您看懂了(凡是预则立,不立则废),如果您不再看任何股评了,恭喜您看懂了(股评并不靠谱,即使靠谱,也无用),如果您懂得交易只能靠自己,恭喜您看懂了(提升自己才是根本路径)。
有很多东西被用来形容没有硝烟的战场,比如商场如战场、情场如战场、考场如战场、赌场如战场、职场如战场,这些场景你好歹知道对手会是谁,可股市、期市,你的交易对手可以说是除了你自己以外的所有人,或者说就是你自己,战胜自己再我看来比战胜别人更难,需要自我更新与不断完善。
 

对技术分析的认知

行情未来之势,风云变化莫测。技术分析者,知变化之道以应之。
理论认为行情接下来的走势是无法预知的,因为没有人去过未来。如果你能预知接下来的行情走势,那是操纵市场和内幕交易的范畴,不在本理论的研究范围。
无论是股市、期市还是汇市,受到基本面及消息面的影响,接下来行情走势会千变万化,不同的标的也会出现分化,技术分析的目标是根据历史走势及量价状况来识别当前交易参与者整体的情绪或筹码供求关系,并以此判断当前行情各级别的趋势,根据行情接下来的3种可能走势即上涨、横盘和下跌,设计对应的操作策略,以保证交易者顺大趋势且不逆小趋势。
 
基本面分析,研究的是上市公司本身或者某个期货品种的供求关系,几乎不考虑交易参与者的因素。技术分析,则研究的是交易者某个阶段的情绪、盈亏状况、资金状况等因素,重点研究的是人以及其附带的财务状况。由于交易标的价格是由参与的交易者买卖出来的,技术分析理论研究对象是交易者,自然有其可取之处。由于价格最终由价值决定,价值同价格一样也是沿趋势运动,所以基本面的好坏是决定标的长期价格的核心因素,技术分析则是根据价格的趋势波动去捕捉价值变化带来的投资者情绪的变化。
如果,基本面分析的意义在于,当价格远低于内在价值时买入,当价格远高于内在价值时卖出,那么,技术分析的意义在于,当投资者的情绪由看空转为看多时买入,当投资者情绪由看多转为看空时卖出。就像内在价值很难准确判断一样,投资者的情绪也很难准确判断,企业或商品价值和投资者情绪均处于动态的演化之中。对于捕捉价值变动不敏感的投资者,技术分析则是帮助投资者从历史价格走势和当前所有参与者交易情绪角度应对市场的动态变化。
 
基本面是战略层,在古代叫“文”,技术面是战术层,在古代叫“武”,战略规划的好可以打胜仗,战术厉害也可以打胜仗,但单一终不长久,文武双全协调发展才是常胜之道。有国内技术分析的大咖说“基本面分析毫无价值”,他可能是针对普通散户而言的,但我并不认同,再我看来,企业或某个期货品种的基本面,是投资根本性的东西,你研究不透不代表研究他没有价值。如果所有人都交易的是一个品种,那么我相信技术好的人会比技术差的人取得更好的投资业绩,但不能代表他能超越基本面分析决策的人。可供选择的交易品种有很多,仅靠技术分析,你可能短期预判出谁会涨,但从根本逻辑上,技术是没法判断出他的上涨空间以及上涨的周期。假设一个人同时操作两个账户,分别两支不同股票,他的技术是一定的,但两个账户的投资结果不会不相同,因为决定收益的这时不是技术,而上市两只股票的基本面,往极端的说,在没有畅通的做空机制下,其中一支股票天天涨,另一支天天跌,毫无疑问天天涨的一支一定是获利丰厚的,而天天跌的股票你每一次出手都将触发一次止损,差异是巨大的。无论是否擅长基本面分析,无论是否使用基本面研究,她都有价值,不由任何人的意志决定,就像股票投资本质就是投好公司,技术分析永远只是一门技术,就像驾驶员永远无法替代汽车本身一样。所以,玩儿技术分析的人认为基本面分析无用,绝对是一种错误。不过,不擅长基本面研究的人,主要依赖精湛的技术从市场中稳定获利是完全没有问题的。
 

对“顺势而为”的认知

上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,正善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。
顺势而为,关键在于一个“势”字,只有对趋势作出正确判断,才可能做到顺势。对趋势的正确判断是最重要的前提,趋势分级循环理论对如何正确判断趋势的方法和核心作出了明确说明,详见后续章节。
势有大势和小势。比方说国有国运,是大势,中国的大势是很好的,罗杰斯说“21世纪属于中国,无论是你是否接受,他都将如此”,我高度认同,中国目前GDP总量全球第二,在可以预见的未来,将成为全球第一,中国的人均GDP还未达到1万美金,与发达国家相比,依然还有广阔的上升空间,中国的资本市场也必将拥有美好的未来。个人命运是小势,小势可以改变自己,也可以改变他人,个人的命运在国家命运面前,总是千差万别的,甚至是两极分化的。股市亦是如此,股指是大势,行业是中势,个股是小势,即使股指向上,个股也是严重分化的。从技术分析角度,趋势也是有大小级别的,趋势分级循环理论把行情趋势进行分级处理,便有助于我们更好的去判断当前趋势,追求顺大趋势且不逆小趋势
 
“为”字讲的是执行力,顺着趋势为,顺着大中小趋势为。只说不练假把式,如果没有严格的执行力,一切皆为空谈。更有甚者,逆势而为,终将受到市场的惩罚。明代伟大的心学大师王阳明讲知行合一,知道但做不到不是真知道,知道且能做到才是真知道,做交易也讲究知行合一。知道趋势分级循环理论只是知道了而已,知道且做到即知行合一才是真知道,知道到真知道是一个过程。
 

只看K线、成交量和盘口

技术分析中的基础数据是每笔成交,k线图是通过当日的每笔成交明细计算得出开盘价、最高价、最低价、收盘价,成交量是当日每笔成交额的累计值,盘口信息是当日实时的行情挂单和成交明细,历史k线和成交量又可以通过选择不同的周期进行统计。而我们常见的各种指标如macd、均线、boll线、kdj、rsi等大多数指标,基本都是通过对K线、成交量和盘口的运算得来,比如均线指标来源于k线和成交量,由有很多指标通过不同周期的均线加上一定算法得来。注:本理论中不把k线、成交量归为技术指标范畴。
例如:MACD指标里的3个基础数据值来源于k线的收盘价
DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:EMA(DIF,MID);
MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;
DIFF线:收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差
DEA线:DIFF线的M日指数平滑移动平均线
MACD线:DIFF线与DEA线的差,彩色柱状线
参数:SHORT(短期)、LONG(长期)、M 天数,一般为12、26、9
本质上来说,各级别k线、成交量和盘口里已包含了技术分析所需要主要数据,看透彻了k线、成交量和盘口,用不着看任何技术指标。
趋势分级循环理论本身也不涉及任何技术指标,实战应用过程中,只看k线、成交量和盘口,可不看任何技术指标。K线走势用于分析行情趋势、买卖点,k线结合成交量用于分析行情的支撑位和压力位,k线、成交量和盘口三者结合用于判断主力动向(以A股为例,判断主力建仓、洗盘、拉升、出货等)。
 

对技术指标的认知

所谓技术指标法,就是应用一定的数学公式,对原始数据进行处理,得出指标值,将指标值绘成图表,从定量的角度对股市进行预测的方法。这里的原始数据指开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量和成交金额等。
每种指标对应一种固定算法和用法,客观的说,没有任何一个指标可以完美的诠释所有的技术分析的基础数据,即成交量、k线和盘口,所以每一个指标都有片面性或缺陷性,这也是指标最大的缺陷所在。
另外,将部分原始数据经过固定算法计算时,这个算法可能简单,也可能很复杂,但有一点是不可否认的是经过算法的计算大大的提高了使用者对行情的理解难度或对行情的感应度,指标大幅增加了使用者理解市场的距离,这应该是指标最大的弱点,相对应的是指标简化了我们决策的过程,但我认为这对实战效果往往是负面的。
从我们一进入股票或期货市场,国内的行情软件行情界面里默认给我们展示了k线、均线、成交量、盘口、MACD等数据或指标,也会有很多老手或专业人士,教我们学习如何运用各种图形或指标,在我看来,大多数投资者一开始便进入了一种惯性怪圈,也许我们最初根本不需要去研究成百上千的指标,指标也许使我们在学习技术分析的道路上要走的弯路。单纯从学习技术分析角度,我认为,从一开始只看k线、成交量和盘口,不看任何技术指标是大有裨益的,可以让我们更快的去发现价格走势中所蕴藏的最真实的规律。当然,指标有其存在的价值,我本人偶尔会使用均线指标辅助交易决策。
 
总之,不要指望任何一个指标或几个指标能够帮你在市场稳定盈利,现在没有,以后也永远没有。能使你稳定盈利的只有逻辑严密的交易系统,加上你自己严格的执行力。当然了,根据某个指标也可以构建出成熟的交易系统,比如MA均线、MACD、boll等,关键点也是分级处理并处理好各级别间的关系,但由于指标的固有缺陷,决定了其构建的交易系统远不如由k线、成交量和盘口构建的交易系统完美。
 

关于量价关系

成交量和价格都是交易双方买卖出来的,一买一卖相对应,是资金与筹码的对抗。成交量小,说明对抗不激烈,分歧的人比较少,成交量大说明对抗凶猛,分歧的人比较多。
 
我总结了下:
1.长期下跌后,价格在低位时,放量就代表分歧加大,低吸的资金变多了,很可能迎来一波反弹或反转。同样的,长期上涨后,价格在高位时,无论放量上涨或下跌都代表分歧加大,获利高抛的筹码变多了,很可能迎来调整或反转。
2.如果一支股票,一直是缩量下跌趋势中,说明多空双方分歧仍然较小,那说明下跌趋势还将延续。这也解释了“弱者恒弱”“长期缩量下跌的票不能碰”的原因。还有啊,这种股,往往很容易出现连续的MACD底背离,按照经验应该抄底,是不对的,所以我一直说“技术指标就是坑”。如果你想关注,一定要等待他低位放量最好是二次放量后。
3.如果一只股票,一直是缩量上涨过程中,比如多数白马大牛股都是如此,说明多空双方分歧仍然较小,那说明上涨趋势还将延续。这也解释了“强者恒强”的原因,很多人不敢追高买白马股,就是不懂这个道理。在出现密集放量之前,都应坚定持有。还有啊,这种股,往往很容易出现连续的MACD顶背离,按照经验应该卖,那么肯定早就下车了。所以我一直说“应抛弃技术指标,脱离苦海”。
4.有一种是底部持续放大量快速拉升的,典型游资的手法!通常不会给你低吸建仓机会!至于什么时候出货,取决于游资的心情,但是有一点,如果价格已经很高了,成交量暴增了,也是很危险的时候!应重点关注价格,一旦短期关键支撑位失守,应立即抛弃。“树倒猢狲散”用在游资票上很适合!另外,“过气的妖股坚决不碰”!
高手都在用系统交易法,那怎样才是系好的交易系统呢?
第一,能赚钱,第二,不被套,第三,能解决你实战中的疑难问题。
能赚钱,靠什么?
1.正确判断行情趋势,最重要的之一是判断牛熊,你能正确判断牛熊,就超过了50%的散户。在趋势分级循环理论里,周k级别上涨趋势为牛市,周k级别下跌趋势为熊市,目前处于牛市中,牛市时积极拥抱,熊市来时赶紧离仓。2.能发现好的买卖点。好的买卖点一般是与支撑压力位对应,好的买点一般在低位,好的卖点一般在高位,高低是相对的。
 

接着,不被套,靠什么呢?

1.正确设置止损位。止损位设置是很讲究的,很多人用比例法,比如5%止损,有的人用均线。在趋势分级循环理论里,止损位是与支撑位相对应的,跌破关键支撑就止损。比例法是有点不科学的,因为不同个股股性不同,5%止损可能刚好在重要支撑位上方,是不对的。2.系统交易法里有个核心理念“永远不要让自己被套”,因为一旦被套就极其被动,止损位就成了摆设,如果是熊市,更是灭顶之灾!
那么好的交易系统,还要包含哪些呢?除了趋势判断、支撑压力位、三类买卖点、静态止损、动态止盈,还应包含量价关系、盘口分析,识别主力建仓洗盘拉升出货等主力动向,交易心理学等等。
 
我是股票学习班班长,也是《趋势分级循环理论》的作者,持续分享交易干货。

领资料/万1股票低佣开户/拜师进群,请加班长助理微信:ns22ns

上一篇:没有了
下一篇:我是班长,我如何看待量价关系?核心干货!

最新文章
阅读排行